酒ETF

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,076,337,513.61

96.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

7,615,322.49

0.68

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,083,952,836.10

96.89

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,635,220.88

0.32

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,470.24

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

18,653.36

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

565,145.57

0.05

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

57,307.34

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

45,133.26

0.00

S

综合

-

-

合计

4,332,930.65

0.39

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

88,840

148,229,540.00

13.25

2

000568

泸州老窖

862,027

123,743,975.85

11.06

3

000858

五 粮 液

505,876

111,798,596.00

9.99

4

600809

山西汾酒

513,739

101,817,932.41

9.10

5

002304

洋河股份

724,511

90,556,629.89

8.09

6

000860

顺鑫农业

1,083,275

65,169,824.00

5.83

7

000596

古井贡酒

241,607

52,375,565.46

4.68

8

600600

青岛啤酒

683,174

51,313,199.14

4.59

9

603369

今世缘

1,134,108

50,377,077.36

4.50

10

600132

重庆啤酒

428,305

44,196,792.95

3.95

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300999

金龙鱼

62,685

1,611,004.50

0.14

2

688318

财富趋势

2,352

525,813.12

0.05

3

688256

寒武纪-U

3,998

484,797.48

0.04

4

688311

盟升电子

4,182

322,264.92

0.03

5

688330

宏力达

3,573

315,245.79

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

425,659.50

2

应收证券清算款

10,901,371.24

3

应收股利

-

4

应收利息

5,944.72

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,332,975.46