鹏华丰盛债券

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

139,986,104.26

5.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

26,534,199.58

0.98

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

166,520,303.84

6.17

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002851

麦格米特

1,239,060

42,053,696.40

1.56

2

000568

泸州老窖

110,000

15,790,500.00

0.58

3

000858

五 粮 液

67,000

14,807,000.00

0.55

4

600438

通威股份

489,928

13,022,286.24

0.48

5

603737

三棵树

69,960

11,232,078.00

0.42

6

300737

科顺股份

446,981

10,437,006.35

0.39

7

600845

宝信软件

130,000

9,404,200.00

0.35

8

002043

兔 宝 宝

841,000

8,359,540.00

0.31

9

603659

璞泰来

71,026

7,712,713.34

0.29

10

300750

宁德时代

36,000

7,531,200.00

0.28

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

31,905,500.00

1.18

2

央行票据

-

-

3

金融债券

209,897,000.00

7.77

其中：政策性金融债

189,897,000.00

7.03

4

企业债券

762,203,238.20

28.22

5

企业短期融资券

9,079,200.00

0.34

6

中期票据

1,522,164,700.00

56.36

7

可转债（可交换债）

179,615,041.51

6.65

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,714,864,679.71

100.52

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

509,966.81

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

49,731,662.98

5

应收申购款

8,014.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

50,249,643.79

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113571

博特转债

30,899,835.00

1.14

2

113550

常汽转债

25,302,653.40

0.94

3

128102

海大转债

23,646,902.40

0.88

4

128057

博彦转债

20,903,957.97

0.77

5

128099

永高转债

17,858,149.54

0.66

6

128078

太极转债

13,734,192.40

0.51

7

113504

艾华转债

13,715,100.00

0.51

8

113521

科森转债

13,195,139.10

0.49

9

128067

一心转债

3,263,542.10

0.12

10

123022

长信转债

2,591,040.00

0.10