产品说明 |
项目 |
内容 |
基金名称 |
鹏华信用增利债券型证券投资基金(简称:鹏华信用增利;A类份额基金代码:206003、B类份额基金代码206004) |
投资目标 |
本基金为债券型基金,在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等,同时投资于股票、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金类型 |
契约型开放式,债券型基金 |
投资比例 |
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
比较基准 |
中债总指数收益率 |
风险收益特征 |
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。 |
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2020年第三季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
255,633,924.57 |
9.46 |
|
其中:股票 |
255,633,924.57 |
9.46 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
2,307,488,872.63 |
85.36 |
|
其中:债券 |
1,977,521,072.64 |
73.15 |
|
资产支持证券 |
329,967,799.99 |
12.21 |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
73,167,629.00 |
2.71 |
8 |
其他资产 |
67,073,543.63 |
2.48 |
9 |
合计 |
2,703,363,969.83 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
132,033.85 |
0.01 |
C |
制造业 |
184,942,791.20 |
8.07 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25,676.00 |
0.00 |
E |
建筑业 |
20,725.00 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
63,520.20 |
0.00 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
303,046.06 |
0.01 |
H |
住宿和餐饮业 |
11,307,978.00 |
0.49 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,640,794.74 |
0.42 |
J |
金融业 |
22,630,207.79 |
0.99 |
K |
房地产业 |
644,664.42 |
0.03 |
L |
租赁和商务服务业 |
264,347.91 |
0.01 |
M |
科学研究和技术服务业 |
3,838,915.00 |
0.17 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
21,769,142.10 |
0.95 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
50,082.30 |
0.00 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
255,633,924.57 |
11.15 |
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300750 |
宁德时代 |
56,500 |
11,819,800.00 |
0.52 |
2 |
600690 |
海尔智家 |
535,219 |
11,678,478.58 |
0.51 |
3 |
601318 |
中国平安 |
151,318 |
11,539,510.68 |
0.50 |
4 |
002311 |
海大集团 |
186,473 |
11,436,389.09 |
0.50 |
5 |
300122 |
智飞生物 |
80,900 |
11,270,179.00 |
0.49 |
6 |
600258 |
首旅酒店 |
632,016 |
11,218,284.00 |
0.49 |
7 |
600763 |
通策医疗 |
51,800 |
11,069,660.00 |
0.48 |
8 |
002050 |
三花智控 |
493,869 |
10,963,891.80 |
0.48 |
9 |
002007 |
华兰生物 |
177,530 |
10,117,434.70 |
0.44 |
10 |
000001 |
平安银行 |
646,400 |
9,805,888.00 |
0.43 |
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
184,474,613.00 |
8.05 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
107,010,815.00 |
4.67 |
|
其中:政策性金融债 |
41,440,815.00 |
1.81 |
4
|
企业债券 |
921,194,600.00 |
40.20 |
5
|
企业短期融资券 |
60,211,000.00 |
2.63 |
6
|
中期票据 |
647,561,000.00 |
28.26 |
7 |
可转债(可交换债) |
57,069,044.64 |
2.49 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
1,977,521,072.64 |
86.29 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801543 |
18中交四航MTN001 |
800,000 |
81,984,000.00 |
3.58 |
2 |
019627 |
20国债01 |
621,330 |
62,070,867.00 |
2.71 |
3 |
101801121 |
18中建四局MTN001 |
600,000 |
61,806,000.00 |
2.70 |
4 |
136921 |
18铁工Y3 |
500,000 |
50,585,000.00 |
2.21 |
5 |
112830 |
18越租01 |
500,000 |
50,570,000.00 |
2.21 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
数量(份) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138633 |
海诺2A1 |
500,000 |
50,000,000.00 |
2.18 |
2 |
169306 |
兴辰01A |
500,000 |
50,000,000.00 |
2.18 |
3 |
137104 |
中借04A |
470,000 |
47,000,000.00 |
2.05 |
4 |
168733 |
申程01优 |
400,000 |
40,000,000.00 |
1.75 |
5 |
169231 |
建借3A |
380,000 |
38,000,000.00 |
1.66 |
6 |
169041 |
滇中优1 |
300,000 |
30,000,000.00 |
1.31 |
7 |
137172 |
世武01 |
300,000 |
30,000,000.00 |
1.31 |
8 |
138850 |
海诺1优1 |
250,000 |
24,974,841.09 |
1.09 |
9 |
138387 |
元熹1优1 |
100,000 |
10,000,000.00 |
0.44 |
10 |
168679 |
璀璨13A |
100,000 |
9,992,958.90 |
0.44 |
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
1,478,606.53 |
2
|
应收证券清算款 |
2,189,840.33 |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
43,192,309.10 |
5
|
应收申购款 |
20,212,787.67 |
6
|
其他应收款 |
- |
7
|
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
67,073,543.63 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128081 |
海亮转债 |
11,516,840.50 |
0.50 |
2 |
113534 |
鼎胜转债 |
10,765,674.50 |
0.47 |
3 |
128076 |
金轮转债 |
6,680,981.43 |
0.29 |
4 |
113030 |
东风转债 |
3,026,849.00 |
0.13 |
5 |
113016 |
小康转债 |
2,212,147.20 |
0.10 |
6 |
127013 |
创维转债 |
2,189,682.10 |
0.10 |
7 |
128063 |
未来转债 |
1,988,708.69 |
0.09 |
8 |
128018 |
时达转债 |
1,475,003.74 |
0.06 |
9 |
110034 |
九州转债 |
1,261,415.70 |
0.06 |
10 |
113528 |
长城转债 |
966,115.20 |
0.04 |
11 |
113017 |
吉视转债 |
728,675.30 |
0.03 |
12 |
110065 |
淮矿转债 |
198,912.00 |
0.01 |
注:无。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
四川天府银行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
长城华西银行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
广东南粤银行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com/ | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
新时代证券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
财信证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 95317 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
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