鹏华500指数A类（LOF）

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,769,161.00

0.82

B

采矿业

8,240,595.06

2.45

C

制造业

183,082,673.06

54.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

7,374,679.66

2.19

E

建筑业

4,155,916.67

1.24

F

批发和零售业

16,260,160.60

4.84

G

交通运输、仓储和邮政业

6,733,181.73

2.00

H

住宿和餐饮业

1,339,219.00

0.40

I

信息传输、软件和信息技术服务业

29,934,017.61

8.90

J

金融业

17,547,737.14

5.22

K

房地产业

11,128,175.56

3.31

L

租赁和商务服务业

5,361,950.60

1.59

M

科学研究和技术服务业

2,514,017.00

0.75

N

水利、环境和公共设施管理业

3,345,207.52

0.99

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

373,444.00

0.11

Q

卫生和社会工作

2,449,317.40

0.73

R

文化、体育和娱乐业

5,251,561.00

1.56

S

综合

2,150,900.81

0.64

合计

310,011,915.42

92.19

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,291,242.09

2.17

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

28,264.03

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

16,957.60

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

776,121.46

0.23

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

45,375.08

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

16,584.40

0.00

S

综合

-

-

合计

8,187,573.78

2.43

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002821

凯莱英

8,700

2,292,363.00

0.68

2

600739

辽宁成大

91,400

2,127,792.00

0.63

3

300253

卫宁健康

105,710

2,055,002.40

0.61

4

300012

华测检测

82,700

2,020,361.00

0.60

5

600201

生物股份

69,738

1,882,926.00

0.56

6

600298

安琪酵母

30,518

1,861,292.82

0.55

7

300207

欣旺达

67,400

1,825,866.00

0.54

8

600079

人福医药

56,300

1,813,986.00

0.54

9

002127

南极电商

102,950

1,776,917.00

0.53

10

600143

金发科技

111,500

1,753,895.00

0.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688126

沪硅产业-U

141,322

4,687,650.74

1.39

2

300999

金龙鱼

19,683

505,853.10

0.15

3

688050

爱博医疗

3,520

488,998.40

0.15

4

688536

思瑞浦

2,068

452,912.68

0.13

5

688339

亿华通-U

2,485

311,469.90

0.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

44,148.42

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,790.08

5

应收申购款

1,394,285.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,440,223.84