鹏华300指数A类（LOF）

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

5,772,486.00

1.15

B

采矿业

11,405,244.81

2.26

C

制造业

231,991,895.77

46.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,166,879.60

1.82

E

建筑业

8,889,299.61

1.76

F

批发和零售业

4,246,560.03

0.84

G

交通运输、仓储和邮政业

13,199,474.10

2.62

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,512,661.76

3.08

J

金融业

133,700,631.18

26.52

K

房地产业

16,791,962.31

3.33

L

租赁和商务服务业

8,918,107.76

1.77

M

科学研究和技术服务业

3,060,022.00

0.61

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

633,022.00

0.13

Q

卫生和社会工作

5,728,949.94

1.14

R

文化、体育和娱乐业

2,918,269.80

0.58

S

综合

-

-

合计

471,935,466.67

93.62

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,119,282.30

0.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

28,264.03

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

18,653.36

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

191,885.85

0.04

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

57,307.34

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

25,587.36

0.01

S

综合

-

-

合计

3,454,009.36

0.69

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

319,085

24,333,422.10

4.83

2

600519

贵州茅台

14,347

23,937,969.50

4.75

3

000858

五 粮 液

56,980

12,592,580.00

2.50

4

600036

招商银行

303,855

10,938,780.00

2.17

5

000333

美的集团

145,136

10,536,873.60

2.09

6

600276

恒瑞医药

107,582

9,663,015.24

1.92

7

000651

格力电器

141,606

7,547,599.80

1.50

8

600030

中信证券

250,501

7,522,545.03

1.49

9

002475

立讯精密

123,309

7,044,643.17

1.40

10

600887

伊利股份

177,387

6,829,399.50

1.35

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300999

金龙鱼

27,254

700,427.80

0.14

2

688256

寒武纪-U

5,239

635,281.14

0.13

3

688586

江航装备

16,436

401,202.76

0.08

4

688277

天智航-U

8,810

383,235.00

0.08

5

300862

蓝盾光电

5,843

245,113.85

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

64,560.34

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,591.63

5

应收申购款

12,312,599.52

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,379,751.49