鹏华丰收债券

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

168,575,140.68

5.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

34,380,801.28

1.02

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

202,955,941.96

6.04

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002851

麦格米特

1,612,195

54,717,898.30

1.63

2

000568

泸州老窖

130,000

18,661,500.00

0.56

3

000858

五 粮 液

80,000

17,680,000.00

0.53

4

600438

通威股份

620,000

16,479,600.00

0.49

5

603737

三棵树

83,920

13,473,356.00

0.40

6

300737

科顺股份

563,500

13,157,725.00

0.39

7

600845

宝信软件

155,000

11,212,700.00

0.33

8

002043

兔 宝 宝

989,997

9,840,570.18

0.29

9

603659

璞泰来

77,000

8,361,430.00

0.25

10

002410

广联达

85,700

6,251,815.00

0.19

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

56,885,500.00

1.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

219,900,000.00

6.55

其中：政策性金融债

199,900,000.00

5.95

4

企业债券

1,163,014,370.00

34.64

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

1,669,866,200.00

49.73

7

可转债（可交换债）

224,017,803.28

6.67

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,333,683,873.28

99.29

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

726,339.24

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

64,741,662.25

5

应收申购款

398,156.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

65,866,157.70

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113550

常汽转债

32,460,550.00

0.97

2

113571

博特转债

31,583,685.00

0.94

3

128057

博彦转债

27,246,355.15

0.81

4

128099

永高转债

22,112,755.70

0.66

5

128078

太极转债

19,336,973.00

0.58

6

113504

艾华转债

15,739,710.00

0.47

7

128102

海大转债

15,531,924.87

0.46

8

113521

科森转债

13,324,268.10

0.40

9

113537

文灿转债

10,262,714.70

0.31

10

123022

长信转债

6,477,600.00

0.19

11

128067

一心转债

5,686,863.00

0.17

12

128066

亚泰转债

183,936.96

0.01