产品说明 |
份额分级规则 |
基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时,本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B级基金份额,并于升级当日适用B级的相关费率。 |
投资目标: |
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。 |
投资理念: | 严谨的组合管理和精确的量化分析是超额收益的坚实基础。 |
投资方向: |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。 |
分红: |
自基金合同生效日起,每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户,使基金份额账面净值始终保持1.00 元。 本基金的分红方式为红利再投资。 基金投资当期无论盈亏,维持基金份额净值为1.00 元,相应采取等比例调整基金份额持有人持有份额的分配方式。 |
业绩比较基准(Benchmark): |
本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率)) |
风险/收益特征: |
本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。 |
截止日期 | 万份收益 | 七日年化 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.16% | |
托管费率(年): | 0.05% | |
销售服务费率(年): | 0.25% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2020年第三季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
固定收益投资 |
1,210,879,426.36 |
69.79 |
|
其中:债券 |
1,210,879,426.36 |
69.79 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
2 |
买入返售金融资产 |
55,106,522.66 |
3.18 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
3 |
银行存款和结算备付金合计 |
464,065,326.65 |
26.75 |
4 |
其他资产 |
4,993,272.69 |
0.29 |
5 |
合计 |
1,735,044,548.36 |
100.00 |
序号 |
项目 |
占基金资产净值比例(%) |
|
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
1.55 |
|
其中:买断式回购融资 |
- |
||
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值比例(%) |
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
42,957,858.52 |
2.54 |
其中:买断式回购融资 |
- |
- |
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
项目 |
天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
56 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
56 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
17 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例(%) |
各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 |
30天以内 |
10.02 |
2.54 |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
2 |
30天(含)—60天 |
50.20 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
3 |
60天(含)—90天 |
37.77 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
4 |
90天(含)—120天 |
- |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
5 |
120天(含)—397天(含) |
4.44 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
合计 |
102.43 |
2.54 |
序号 |
债券品种 |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
139,391,570.50 |
8.25 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
125,126,295.99 |
7.41 |
|
其中:政策性金融债 |
125,126,295.99 |
7.41 |
4
|
企业债券 |
- |
- |
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7
|
同业存单 |
946,361,559.87 |
56.03 |
8 |
其他 |
- |
- |
9 |
合计 |
1,210,879,426.36 |
71.69 |
10 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
- |
- |
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112004050 |
20中国银行CD050 |
2,000,000 |
199,410,799.17 |
11.81 |
2 |
112015401 |
20民生银行CD401 |
2,000,000 |
199,014,902.25 |
11.78 |
3 |
112017033 |
20光大银行CD033 |
1,500,000 |
149,526,439.91 |
8.85 |
4 |
209942 |
20贴现国债42 |
1,400,000 |
139,391,570.50 |
8.25 |
5 |
112003091 |
20农业银行CD091 |
1,000,000 |
99,652,826.08 |
5.90 |
6 |
112017193 |
20光大银行CD193 |
1,000,000 |
99,635,390.28 |
5.90 |
7 |
112015394 |
20民生银行CD394 |
1,000,000 |
99,536,886.89 |
5.89 |
8 |
200301 |
20进出01 |
750,000 |
75,037,025.39 |
4.44 |
9 |
150316 |
15进出16 |
500,000 |
50,089,270.60 |
2.97 |
10 |
111906272 |
19交通银行CD272 |
500,000 |
49,794,651.56 |
2.95 |
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 |
偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 |
0 |
报告期内偏离度的最高值 |
-0.0063% |
报告期内偏离度的最低值 |
-0.0532% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.0304% |
1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
名称 |
金额(元) |
|
1 |
存出保证金 |
- |
2 |
应收证券清算款 |
- |
3 |
应收利息 |
3,486,128.83 |
4 |
应收申购款 |
1,507,143.86 |
5 |
其他应收款 |
- |
6 |
待摊费用 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合计 |
4,993,272.69 |
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
厦门银行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新时代证券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573/400-666-1618 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
银泰证券有限责任公司 | www.ytzq.com | 4008-505-505 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
国融证券股份有限公司 | www.grzq.com | 95385 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
财信证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 95317 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 95733 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
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