产品名称：
鹏华中证酒指数型证券投 资基金（LOF）
单位面值：
1.00元人民币
最低认购/申购金额：
10元
鹏华酒 基金代码：
160632
鹏华酒A 基金代码：
150229
鹏华酒B 基金代码：
150230
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
成立日期： 2015-04-29
注册登记人： 中国证券登记结算有限责任公司
基金类型： 契约型开放式，股票型证券投资基金
业绩表现
(截至日期:20210105)
鹏华酒 走势图
鹏华酒A 走势图
鹏华酒B 走势图
数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
重要提示：A类/B类累计净值未经托管行复核
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
闫冬
先生
闫冬先生，国籍中国，理学硕士，11年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理；2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至今担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2019年04月至今担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。
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| 管理费率（年）： |
1%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.22%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
本基金的场内赎回费率：持有小于7天，按1.5%收取。持有超过7天，按0.5%收取。
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×补差费率/（1＋补差费率）
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；
当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、免申购赎回费用的开放式基金转入其他开放式基金，转换申购费用补差为转入基金的申购费。
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
1,439,349,222.07
|
92.84
|
|
|
其中：股票
|
1,439,349,222.07
|
92.84
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：债券
|
-
|
-
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
99,704,600.97
|
6.43
|
|
8
|
其他资产
|
11,354,275.59
|
0.73
|
|
9
|
合计
|
1,550,408,098.63
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
1,417,830,323.27
|
93.07
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
10,452,181.20
|
0.69
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
1,428,282,504.47
|
93.76
|
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
8,981,186.17
|
0.59
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
13,029.12
|
0.00
|
|
F
|
批发和零售业
|
28,264.03
|
0.00
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
18,653.36
|
0.00
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
1,739,367.11
|
0.11
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
241,084.55
|
0.02
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
45,133.26
|
0.00
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
11,066,717.60
|
0.73
|
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
1,175,351
|
168,721,636.05
|
11.08
|
|
2
|
000858
|
五 粮 液
|
695,419
|
153,687,599.00
|
10.09
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
713,434
|
141,395,484.46
|
9.28
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
79,518
|
132,675,783.00
|
8.71
|
|
5
|
002304
|
洋河股份
|
1,001,775
|
125,211,857.25
|
8.22
|
|
6
|
000860
|
顺鑫农业
|
1,416,776
|
85,233,244.16
|
5.60
|
|
7
|
603369
|
今世缘
|
1,711,457
|
76,022,919.94
|
4.99
|
|
8
|
600600
|
青岛啤酒
|
949,381
|
71,308,006.91
|
4.68
|
|
9
|
600132
|
重庆啤酒
|
660,274
|
68,133,674.06
|
4.47
|
|
10
|
000596
|
古井贡酒
|
314,057
|
68,081,276.46
|
4.47
|
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
300999
|
金龙鱼
|
90,394
|
2,323,125.80
|
0.15
|
|
2
|
300896
|
爱美客
|
4,730
|
1,527,946.09
|
0.10
|
|
3
|
300866
|
安克创新
|
9,451
|
1,293,180.33
|
0.08
|
|
4
|
688561
|
奇安信-U
|
11,244
|
902,668.32
|
0.06
|
|
5
|
688567
|
孚能科技
|
38,731
|
870,672.88
|
0.06
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
300,763.61
|
|
2
|
应收证券清算款
|
6,647,570.53
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
10,586.58
|
|
5
|
应收申购款
|
4,395,354.87
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,354,275.59
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况
说明
|
|
1
|
300999
|
金龙鱼
|
2,323,125.80
|
0.15
|
新股未上市
|
|
2
|
688561
|
奇安信-U
|
902,668.32
|
0.06
|
锁定期股票
|
|
3
|
688567
|
孚能科技
|
870,672.88
|
0.06
|
锁定期股票
|
|
4
|
300896
|
爱美客
|
122,114.41
|
0.01
|
锁定期股票
|
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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