鹏华匠心精选混合A类

鹏华匠心精选混合型证券投资基金

基金简称

鹏华匠心精选混合

基金代码

A类009570，C类009571

登记机构

鹏华基金管理有限公司

托管人

中国银行股份有限公司

基金运作

契约型开放式，混合型基金

投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下，严格控制基金资产风险，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

投资比例

股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理简介

王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，14年证券从业经验，曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作，担任鹏华动力增长混合（LOF）基金基金经理助理，现担任权益投资二部总经理/董事总经理（MD）/基金经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理，2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理，2014年07月至2019年04月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理，2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理，2016年04月至2018

年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理，2016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2017年2月至2019年9月担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2017年7月起兼任鹏华中国50混合基金基金经理，2017年9月起兼任鹏华策略回报混合基金基金经理，2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理，2018年07月至2019年9月担任鹏华宏观混合基金基金经理，2018年10月至2019年9月担任鹏华金鼎混合基金基金经理，2019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理，2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理，2019年06月担任鹏华精选回报三年定开混合基金基金经理，2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金经理，2020年04月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金基金经理，2020年05月担任鹏华成长价值混合基金基

金经理。王宗合先生具备基金从业资格。

费率结构

本基金A类份额收取认/申购费，C类基金份额不收取认/申购费。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。

认购金额M（元）

A类一般认购费率

A类特定认购费率

A类一般申购费率

A类特定申购费率

M<100万

1.2%

0.48%

1.5%

0.6%

100万≤M<500万

0.8%

0.24%

1.0%

0.3%

M≥500万

每笔1000元

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

持有期限（Y）

A类赎回费率

C类赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7日≤Y<30日

0.75%

0.50%

30日≤Y＜6个月

0.50%

0

Y≥6个月

0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产。对于C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

1.50%（年费率）

托管费率

0.25%（年费率）

销售服务费率

0.8%（年费率）（仅C类）

收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；

5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,818,995,597.77

19.68

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

142,100,381.87

0.48

G

交通运输、仓储和邮政业

64,069.26

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

288,652,552.21

0.98

J

金融业

1,593,626,814.50

5.39

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

121,212.46

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

723,105,513.91

2.45

R

文化、体育和娱乐业

45,133.26

0.00

S

综合

-

-

合计

8,566,724,304.36

28.97

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

1,572,077,548.45

5.32

日常消费品

99,546,673.92

0.34

医疗保健

913,664,444.88

3.09

金融

-

-

信息技术

54,304,896.00

0.18

通信服务

1,740,958,815.55

5.89

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

4,380,552,378.80

14.81

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

3,873,400

1,740,958,815.55

5.89

2

600519

贵州茅台

1,032,020

1,721,925,370.00

5.82

3

03690

美团点评－Ｗ

7,398,900

1,572,077,548.45

5.32

4

601318

中国平安

15,496,845

1,181,789,399.70

4.00

5

000858

五 粮 液

5,076,199

1,121,839,979.00

3.79

6

600309

万华化学

9,956,459

689,982,608.70

2.33

7

02269

药明生物

3,479,000

576,562,813.57

1.95

8

300015

爱尔眼科

8,992,383

462,388,333.86

1.56

9

002493

荣盛石化

24,008,957

450,408,033.32

1.52

10

600809

山西汾酒

2,225,292

441,030,621.48

1.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,152,801.08

2

应收证券清算款

11,277,607,709.73

3

应收股利

652,621.91

4

应收利息

-8,017,989.81

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,273,395,142.91