鹏华成长价值混合型证券投资基金 |
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基金简称 |
鹏华成长价值混合 |
基金代码 |
A类009330;C类009331 |
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登记机构 |
鹏华基金管理有限公司 |
托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金运作 |
契约型开放式,混合型基金。 |
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投资目标 |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
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投资比例 |
股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
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业绩比较基准 |
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30% |
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风险收益特征 |
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金经理简介 |
王宗合先生,国籍中国,金融学硕士,14年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009 年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理,现担任权益投资二部总经理/董事总经理(MD)/基金经理。2010年12月起担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年7月至2019年4月兼任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年6月至2019年06月兼任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年2月起至2019年09月兼任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年7月起兼任鹏华中国50混合基金基金经理,2017年9月起兼任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月至2019年09月担任鹏华宏观混合基金基金经理,2018年10月至2019年09月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年定期开放混合基金基金经理,2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。 |
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费率结构 |
认购金额M(元) |
A类一般认购费率 |
A类特定认购费率 |
A类一般申购费率 |
A类特定申购费率 |
C类认/申购费率 |
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M<100万 |
1.2% |
0.48% |
1.5% |
0.6% |
每笔0元 |
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100万≤M<500万 |
0.8% |
0.24% |
1.0% |
0.3% |
每笔0元 |
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M≥ 500万 |
每笔1000元 |
每笔0元 |
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持有期限(Y) |
A类赎回费率 |
C类赎回费率 |
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Y<7日 |
1.50% |
1.50% |
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7日≤Y<30日 |
0.75% |
0.50% |
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30日≤Y<6个月 |
0.50% |
0 |
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Y≥6个月 |
0 |
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管理费率 |
1.50%(年费率) |
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托管费率 |
0.25%(年费率) |
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收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
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截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
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管理费率(年): | 1.5% | |
托管费率(年): | 0.25% | |
销售服务费率(年): | 0.8% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
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基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
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持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
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基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
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2020年第三季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
3,969,508,276.46 |
92.54 |
|
其中:股票 |
3,969,508,276.46 |
92.54 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
201,230,228.41 |
4.69 |
8 |
其他资产 |
118,910,381.18 |
2.77 |
9 |
合计 |
4,289,648,886.05 |
100.00 |
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为515,497,450.10元,占净值比12.11%。
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
2,471,496,616.58 |
58.05 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
160,522.75 |
0.00 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
220,945,760.54 |
5.19 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
429,074,472.25 |
10.08 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
112,287.60 |
0.00 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
332,163,004.26 |
7.80 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
3,454,010,826.36 |
81.13 |
行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例(%) |
能源 |
- |
- |
原材料 |
- |
- |
工业 |
- |
- |
非日常生活消费品 |
422,548,030.20 |
9.92 |
日常消费品 |
- |
- |
医疗保健 |
- |
- |
金融 |
- |
- |
信息技术 |
- |
- |
通信服务 |
92,949,419.90 |
2.18 |
公用事业 |
- |
- |
房地产 |
- |
- |
合计 |
515,497,450.10 |
12.11 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五 粮 液 |
1,945,740 |
430,008,540.00 |
10.10 |
2 |
600809 |
山西汾酒 |
2,142,705 |
424,662,703.95 |
9.97 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
253,681 |
423,266,748.50 |
9.94 |
4 |
03690 |
美团点评-W |
1,988,700 |
422,548,030.20 |
9.92 |
5 |
000596 |
古井贡酒 |
1,477,629 |
320,320,414.62 |
7.52 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
3,213,875 |
288,670,252.50 |
6.78 |
7 |
300015 |
爱尔眼科 |
5,604,503 |
288,183,544.26 |
6.77 |
8 |
300558 |
贝达药业 |
2,451,383 |
278,869,330.08 |
6.55 |
9 |
002410 |
广联达 |
3,460,218 |
252,422,903.10 |
5.93 |
10 |
002120 |
韵达股份 |
11,792,936 |
220,881,691.28 |
5.19 |
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:无。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1 |
存出保证金 |
1,073,952.12 |
2 |
应收证券清算款 |
105,880,991.32 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
22,463.44 |
5 |
应收申购款 |
11,932,974.30 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
118,910,381.18 |
注:无。
注:无。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
晋城银行股份有限公司 | www.jccbank.com.cn | 0356-96517 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
广东南粤银行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com/ | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 4006206868 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 400-699-7719 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
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