管理费率(年):
0.6%
托管费率(年):
0.1%
销售服务费率(年):
0.3%
申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T)
申购费率
优惠申购费率
T<1年
1.80%
0.20%
1年≤T<3年
1.00%
0.10%
T≥3年
0.00%
0.00%
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
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鹏华弘实混合C
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鹏华弘泰混合C
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鹏华弘信混合C
鹏华弘益混合A
鹏华弘益混合C
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鹏华弘泽混合C
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鹏华弘鑫混合C
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鹏华金鼎混合A
鹏华金鼎混合C
鹏华金享混合
鹏华精选成长混合
鹏华聚合多资产混合(FOF)
鹏华科技创新混合
鹏华量化先锋混合
鹏华品牌传承混合
鹏华外延成长混合
鹏华稳健回报混合
鹏华消费优选混合
鹏华新兴产业混合
鹏华新兴成长混合A
鹏华新兴成长混合C
鹏华兴合定期开放混合A
鹏华兴合定期开放混合C
鹏华兴利混合
鹏华研究精选混合
鹏华研究驱动混合
鹏华研究智选混合
鹏华养老2035混合(FOF)
鹏华养老2045混合发起式(FOF)
鹏华优选回报混合
鹏华优质企业混合
鹏华招华一年持有期混合A
鹏华招华一年持有期混合C
鹏华睿投混合
鹏华鑫享稳健混合A类
鹏华鑫享稳健混合C类
0-4地债
鹏华0-5年利率发起式债券
鹏华9-10年利率发起式债券A类
鹏华9-10年利率发起式债券C类
鹏华产业债债券
鹏华纯债债券
鹏华丰诚债券A类
鹏华丰诚债券C类
鹏华丰达债券
鹏华丰恒债券
鹏华丰华债券
鹏华丰惠债券
鹏华丰康债券
鹏华丰禄债券
鹏华丰茂债券
鹏华丰瑞债券
鹏华丰盛债券
鹏华丰泰定期开放债券A
鹏华丰泰定期开放债券B
鹏华丰腾债券
鹏华丰享债券
鹏华丰颐债券
鹏华丰盈债券
鹏华丰玉债券
鹏华丰源债券
鹏华金利债券
鹏华可转债债券A
鹏华可转债债券C
鹏华普利债券A类
鹏华普利债券C类
鹏华双债保利债券
鹏华双债加利债券
鹏华双债增利债券
鹏华信用增利A
鹏华信用增利B
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类
鹏华中债1-3年农发行债券指数A类
鹏华中债1-3年农发行债券指数C类
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C
鹏华中债3-5年国开行债券指数A类
鹏华中债3-5年国开行债券指数C类
鹏华港美互联网美元现汇
鹏华美国房地产美元现汇
鹏华全球高收益债美元现汇份额(QDII)
鹏华全球高收益债人民币份额(QDII)
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)
鹏华安盈宝货币
鹏华金元宝货币
鹏华聚财通货币
鹏华添利宝货币A
鹏华添利宝货币B
鹏华添利交易型货币基金
鹏华兴鑫宝货币
鹏华盈余宝货币A类
鹏华盈余宝货币B类
鹏华增值宝货币
鹏华300指数C类(LOF)
鹏华500指数C类(LOF)
鹏华股息龙头ETF联接A类
鹏华股息龙头ETF联接C类
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类
鹏华中证500ETF联接A类
鹏华中证500ETF联接C类
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例( % )
1
权益投资
266,477,741.52
27.69
其中:股票
266,477,741.52
27.69
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
649,730,400.00
67.52
其中:债券
649,730,400.00
67.52
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
5,000,000.00
0.52
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
25,733,129.13
2.67
8
其他资产
15,303,375.48
1.59
9
合计
962,244,646.13
100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(% )
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
159,265,090.95
18.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
13,029.12
0.00
F
批发和零售业
4,017,195.03
0.46
G
交通运输、仓储和邮政业
18,653.36
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
20,179,640.46
2.33
J
金融业
30,827,887.00
3.56
K
房地产业
22,110,913.00
2.56
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
11,789,498.00
1.36
N
水利、环境和公共设施管理业
18,210,701.34
2.11
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
45,133.26
0.01
S
综合
-
-
合计
266,477,741.52
30.81
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注: 无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(% )
1
000338
潍柴动力
810,500
12,238,550.00
1.41
2
603018
中设集团
962,408
11,789,498.00
1.36
3
300470
中密控股
213,100
10,198,966.00
1.18
4
600521
华海药业
313,540
10,055,227.80
1.16
5
300776
帝尔激光
69,260
9,511,475.80
1.10
6
002080
中材科技
472,400
9,443,276.00
1.09
7
600323
瀚蓝环境
334,600
9,368,800.00
1.08
8
601336
新华保险
147,200
9,138,176.00
1.06
9
000030
富奥股份
1,334,928
8,957,366.88
1.04
10
300737
科顺股份
378,800
8,844,980.00
1.02
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(% )
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
178,958,000.00
20.69
其中:政策性金融债
39,900,000.00
4.61
4
企业债券
467,221,000.00
54.01
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
3,551,400.00
0.41
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
649,730,400.00
75.11
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例( % )
1
143686
18 中证 G2
500,000
51,615,000.00
5.97
2
163281
20CHNE03
500,000
49,310,000.00
5.70
3
163605
20 北汽 05
500,000
48,860,000.00
5.65
4
163551
20 国电 02
500,000
48,685,000.00
5.63
5
163507
20 海通 04
500,000
48,465,000.00
5.60
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注: 无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 贵金属投资明细
注: 无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注: 无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注: 无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资
组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目标,在风险可控的前提下,投资国债期货。
本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长
期稳定增值。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注: 无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
70,025.03
2
应收证券清算款
8,865,912.90
3
应收股利
-
4
应收利息
6,367,437.55
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
15,303,375.48
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例( % )
1
110062
烽火转债
3,551,400.00
0.41
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注: 无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。