鹏华股息精选混合

                   鹏华股息精选混合型证券投资基金（009188）

基金简称

鹏华股息精选混合

基金代码

009188

基金类别

契约型开放式、混合型基金

托管人

中国工商银行股份有限公司

投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过精选具有持续高分红能力且估值相对合理的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%；投资于股息精选主题相关证券（含存托凭证）占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指股息精选主题相关证券主要指具有较高股息率或较高分红预期的上市公司发行的证券。其中，具有较高分红预期的公司是指综合考虑其盈利能力、资产负债和现金流情况，预计未来将会推出较优厚的分红方案的公司。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准

中证红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金经理简介

（待披露前更新确认）

伍旋先生，国籍中国，工商管理硕士，14年证券从业经验。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现任权益投资一部副总经理/基金经理。2011年12月担任鹏华盛世创新混合（LOF）基金基金经理，2015年02月至2017年02月担任鹏华可转债债券基金基金经理，2015年04月至2019年12月担任鹏华改革红利股票基金基金经理，2019年12月担任鹏华优选价值股票基金基金经理，2020年3月担任鹏华稳健回报混合基金基金经理。伍旋先生具备基金从业资格。

认/申购费率

认/申购金额M（元）

一般认购费率

特定认购费率

一般申购费率

特定申购费率

M<100万

1.20%

0.48%

1.50%

0.60%

100万≤M<500万

0.80%

0.24%

1.00%

0.30%

M≥ 500万

每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）

赎回费率

Y＜7日

1.50%

7日≤Y<30日

0.75%

30日≤Y<365日

0.50%

365日≤Y<730日

0.25%

730日≤Y

0

管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年

收益分配

1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4）每一基金份额享有同等分配权；5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

备注

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

163,362,424.73

44.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

19,014,769.12

5.14

F

批发和零售业

21,978,947.83

5.94

G

交通运输、仓储和邮政业

10,805,218.36

2.92

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,803,228.31

3.46

J

金融业

56,845,677.25

15.38

K

房地产业

40,855,801.00

11.05

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

19,992,171.50

5.41

N

水利、环境和公共设施管理业

57,307.34

0.02

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

45,133.26

0.01

S

综合

-

-

合计

345,760,678.70

93.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603587

地素时尚

1,376,922

27,868,901.28

7.54

2

000895

双汇发展

498,823

26,402,701.39

7.14

3

000002

万 科Ａ

861,000

24,125,220.00

6.53

4

000157

中联重科

2,717,100

22,035,681.00

5.96

5

603018

中设集团

1,632,014

19,992,171.50

5.41

6

002262

恩华药业

1,267,000

19,435,780.00

5.26

7

601668

中国建筑

3,740,500

19,001,740.00

5.14

8

002727

一心堂

478,880

18,752,940.80

5.07

9

601336

新华保险

291,281

18,082,724.48

4.89

10

600048

保利地产

1,052,900

16,730,581.00

4.53

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

347,497.67

2

应收证券清算款

11,912,978.26

3

应收股利

-

4

应收利息

1,962.03

5

应收申购款

237,555.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,499,993.41