鹏华价值共赢两年持有期混合

鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金

基金简称

鹏华价值共赢两年持有期混合

基金代码

009086

登记机构

鹏华基金管理有限公司

托管人

中国银行股份有限公司

基金运作

方式和类型

契约型开放式，混合型基金。

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为两年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次两年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

投资目标

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资比例

股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理简介

王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，14年证券从业经验，曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009 年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作，担任鹏华动力增长混合（LOF）基金基金经理助理，现担任权益投资二部总经理。2010年12月起担任鹏华消费优选混合基金基金经理，2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理，2014年7月至2019年4月兼任鹏华品牌传承混合基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华养老产业股票基金基金经理，2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理，2016年6月起兼任鹏华金城保本混合基金基金经理，2017年2月起兼任鹏华安益增强混合基金基金经理，2017年7月起兼任鹏华中国50混合基金基金经理，2017年9月起兼任鹏华策略回报混合基金基金经理，2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理，2018年07月担任鹏华宏观混合基金基金经理，2018年10月担任鹏华金鼎混合基金基金经理，2019年01月担任鹏华优选回报混合基金基金经理，2019年06月担任鹏华精选回报三年定期开放混合基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。

费率结构

认购金额M（元）

一般认购费率

特定认购费率

一般申购费率

特定申购费率

M<100万

1.2%

0.48%

1.5%

0.6%

100万≤M<500万

0.8%

0.24%

1.0%

0.3%

M≥ 500万

每笔1000元

赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置两年锁定期限，两年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

管理费率

基金管理人的管理费包括固定管理费（H1）和业绩报酬（H2）两部分，计提方法如下：

（1）固定管理费（H1）

本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。

（2）业绩报酬（H2）

基金管理人对每笔基金份额年化收益率（R）超过8%的部分，按比例提取业绩报酬H2，计算方法如下：

当R≤8%，H2=0

当8%＜R≤12%，H2=N×（R-8%）×12%×D/365

当R＞12%，H2=N×[E+（R-12%）×20%]×D/365

其中，N为该笔基金份额业绩报酬计提起始日的资产净值；E=（12%-8%）×12%=0.48%

托管费率

0.25%年费率

收益分配

1、本基金不进行收益分配。

2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的，应当根据本部分相关约定进行，每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,308,169,856.25

58.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

49,064,144.65

2.20

G

交通运输、仓储和邮政业

84,149,032.86

3.78

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

139,239,938.28

6.25

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

121,212.46

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

138,778,970.12

6.23

R

文化、体育和娱乐业

45,133.26

0.00

S

综合

-

-

合计

1,719,581,317.00

77.15

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

186,063,916.15

8.35

日常消费品

-

-

医疗保健

10,651,914.14

0.48

金融

-

-

信息技术

-

-

通信服务

128,816,749.25

5.78

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

325,532,579.54

14.60

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

03690

美团点评－Ｗ

875,700

186,063,916.15

8.35

2

000858

五 粮 液

828,000

182,988,000.00

8.21

3

000596

古井贡酒

743,522

161,180,699.16

7.23

4

600519

贵州茅台

82,677

137,946,574.50

6.19

5

00700

腾讯控股

286,600

128,816,749.25

5.78

6

002410

广联达

1,675,225

122,207,663.75

5.48

7

600809

山西汾酒

576,435

114,243,652.65

5.13

8

300558

贝达药业

993,327

113,000,879.52

5.07

9

300015

爱尔眼科

2,180,736

112,133,445.12

5.03

10

300142

沃森生物

2,183,215

111,081,979.20

4.98

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

464,602.34

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

16,510.06

5

应收申购款

580,228.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,061,340.82