鹏华尊裕一年定开发起式债券

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,139,098,000.00

97.12

其中：债券

1,139,098,000.00

97.12

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,076,480.21

1.54

8

其他资产

15,681,365.14

1.34

9

合计

1,172,855,845.35

100.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

172701

17汇金01

900,000

91,764,000.00

9.18

2

155411

19穗专01

900,000

90,486,000.00

9.05

3

155240

19华泰G1

900,000

90,387,000.00

9.04

4

112864

19申证03

900,000

90,333,000.00

9.04

5

155208

19招商G1

900,000

90,306,000.00

9.03