鹏华优选价值股票

鹏华优选价值股票型证券投资基金

基金简称

鹏华优选价值股票

基金代码

008134

基金类别

契约型开放式，股票型基金

托管人

中国建设银行股份有限公司

登记机构

鹏华基金管理有限公司

投资目标

在严格控制风险的前提下，精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%－95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；投资于价值型股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理简介

伍旋先生，国籍中国，工商管理硕士，12年证券基金从业经验。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理。2011年12月担任鹏华盛世创新混合（LOF）基金基金经理，2015年02月至2017年02月担任鹏华可转债基金基金经理，2015年04月担任鹏华改革红利股票基金基金经理。伍旋先生具备基金从业资格。

费率结构

认购金额M（元）

一般认购费率

特定认购费率

一般申购费率

特定申购费率

M<100万

1.2%

0.48%

1.5%

0.6%

100万≤M<500万

0.8%

0.24%

1.0%

0.3%

M≥ 500万

每笔1000元

持有年限（Y）

赎回费率

Y＜7天

1.50%

7天≤Y<30天

0.75%

30天≤Y＜1年

0.50%

1年≤Y＜2年

0.25%

Y≥2年

0

管理费率

1.50%年费率

托管费率

0.25%年费率

收益分配

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）每一基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

193,931,563.54

49.40

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

16,798,890.11

4.28

G

交通运输、仓储和邮政业

11,310,175.90

2.88

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

23,151,073.05

5.90

J

金融业

36,909,154.60

9.40

K

房地产业

15,065,309.00

3.84

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

35,412,606.25

9.02

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,675,294.00

0.94

S

综合

-

-

合计

336,267,095.57

85.66

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

医疗保健

-

-

金融

37,923,914.07

9.66

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

37,923,914.07

9.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

03618

重庆农村商业银行

15,143,000

37,923,402.34

9.66

2

603587

地素时尚

1,842,005

37,282,181.20

9.50

3

603018

中设集团

2,890,825

35,412,606.25

9.02

4

002262

恩华药业

2,252,836

34,558,504.24

8.80

5

000895

双汇发展

532,916

28,207,243.88

7.19

6

601336

新华保险

340,320

21,127,065.60

5.38

7

002624

完美世界

505,020

16,817,166.00

4.28

8

002727

一心堂

428,552

16,782,096.32

4.27

9

002508

老板电器

473,600

15,481,984.00

3.94

10

600048

保利地产

948,100

15,065,309.00

3.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

334,093.03

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,482.21

5

应收申购款

261,830.67

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

598,405.91