鹏华金享混合

鹏华金享混合型证券投资基金

基金简称

鹏华金享混合

基金代码：

008119

基金类别

契约型开放式，混合型基金

托管人：

中国国际金融股份有限公司

投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准

中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金经理简介

李韵怡女士，国籍中国，经济学硕士，12年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳对收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理，2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理，2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理，2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理，2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理，2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理，2019年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金基金经理。李韵怡女士具备基金从业资格。

张栓伟先生，国籍中国，工学硕士，8年金融证券从业经验。历任中山证券固定收益部交易员，鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员，财富证券有限责任公司资产管理部投资主办；2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理，2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理，2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理，2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理，2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理，2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理，2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理，2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理，2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理。张栓伟先生具备基金从业资格。

认/申购费率

金额M（元）

一般认购费率

一般申购费率

M<100万

0.6%

0.8%

100万≤M<500万

0.4%

0.5%

M≥500万

每笔500元

赎回费率

持有期限（Y）

赎回费率

Y＜7天

1.5%

7天≤Y<30天

0.75%

30天≤Y＜180天

0.5%

180天≤Y＜1年

0.25%

Y≥1年

0

管理费率

按前一日投资者持有的基金资产净值的0.60%年费率计提

托管费率

按前一日投资者持有的基金资产净值的0.10%年费率计提

收益分配

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

103,742,103.91

13.95

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

4,975,264.03

0.67

G

交通运输、仓储和邮政业

33,256.76

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,311,846.13

0.18

J

金融业

10,581,492.00

1.42

K

房地产业

4,397,356.00

0.59

L

租赁和商务服务业

11,369,940.00

1.53

M

科学研究和技术服务业

4,263,000.00

0.57

N

水利、环境和公共设施管理业

57,307.34

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

4,118,000.00

0.55

R

文化、体育和娱乐业

330,364.84

0.04

S

综合

-

-

合计

145,192,960.13

19.52

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601888

中国中免

51,000

11,369,940.00

1.53

2

600519

贵州茅台

5,000

8,342,500.00

1.12

3

601012

隆基股份

100,000

7,501,000.00

1.01

4

600031

三一重工

297,900

7,414,731.00

1.00

5

002541

鸿路钢构

170,000

7,191,000.00

0.97

6

300750

宁德时代

32,000

6,694,400.00

0.90

7

002475

立讯精密

115,000

6,569,950.00

0.88

8

000661

长春高新

17,000

6,283,880.00

0.84

9

002311

海大集团

90,000

5,519,700.00

0.74

10

000026

飞亚达

300,000

4,947,000.00

0.67

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

142,716,500.00

19.19

其中：政策性金融债

63,277,500.00

8.51

4

企业债券

409,858,000.00

55.11

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

50,395,000.00

6.78

7

可转债（可交换债）

3,551,400.00

0.48

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

606,520,900.00

81.55

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

188,565.10

2

应收证券清算款

4,095,967.56

3

应收股利

-

4

应收利息

7,368,812.34

5

应收申购款

98,511.88

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,751,856.88

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110062

烽火转债

3,551,400.00

0.48