产品名称：
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
单位面值：
1.00元人民币
最低认购/申购金额：
100万元
鹏华浮动净值型发起式货币 基金代码：
007858
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
成立日期： 2019-08-29
注册登记人： 鹏华基金管理有限公司
基金类型： 契约型开放式，货币市场基金
鹏华浮动净值型发起式货币 走势图
数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
叶朝明
先生
叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，15年证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月至今担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月至今担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月至今担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月至今担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月至今担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月至今担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年09月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月至今担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年08月至今担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2019年10月至今担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理,2020年06月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,叶朝明先生具备基金从业资格。
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| 管理费率（年）： |
0.15%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.05%
|
|
| 销售服务费率（年）： |
0.01%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投资
|
27,696,000.00
|
54.42
|
|
|
其中：债券
|
27,696,000.00
|
54.42
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
2
|
买入返售金融资产
|
20,000,270.00
|
39.30
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
3
|
银行存款和结算备付金合计
|
2,883,567.98
|
5.67
|
|
4
|
其他资产
|
317,793.11
|
0.62
|
|
5
|
合计
|
50,897,631.09
|
100.00
|
1.2 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
|
项目
|
天数
|
|
报告期末投资组合平均剩余期限
|
28
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
|
35
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
|
7
|
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号
|
平均剩余期限
|
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
|
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
|
1
|
30天以内
|
64.33
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
31.30
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
-
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
-
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
3.97
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
合计
|
99.60
|
-
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,015,600.00
|
3.97
|
|
|
其中：政策性金融债
|
2,015,600.00
|
3.97
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
同业存单
|
25,680,400.00
|
50.57
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
27,696,000.00
|
54.54
|
|
10
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
|
-
|
-
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
112016184
|
20上海银行CD184
|
100,000
|
9,933,000.00
|
19.56
|
|
2
|
112015023
|
20民生银行CD023
|
100,000
|
9,787,000.00
|
19.27
|
|
3
|
112010309
|
20兴业银行CD309
|
60,000
|
5,960,400.00
|
11.74
|
|
4
|
180203
|
18国开03
|
20,000
|
2,015,600.00
|
3.97
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 投资组合报告附注
1.7.1 基金计价方法说明
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）除本基金合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、对全国银行间市场上的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。
6、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。
7、对银行存款、逆回购和应收款项等采用摊余成本法计量的，按企业会计准则要求评估并计提减值准备。
1.7.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.7.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
-
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收利息
|
317,793.11
|
|
4
|
应收申购款
|
-
|
|
5
|
其他应收款
|
-
|
|
6
|
待摊费用
|
-
|
|
7
|
其他
|
-
|
|
8
|
合计
|
317,793.11
|
1.7.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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