产品名称：
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类
单位面值：
1.00元人民币
最低认购/申购金额：
10元
鹏华3个月中短债A类 基金代码：
006434
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
成立日期： 2018-10-17
注册登记人： 鹏华基金管理有限公司
基金类型： 契约型开放式，债券型基金
业绩表现
(截至日期:20201231)
鹏华3个月中短债A类 走势图
数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
张佳蕾
女士
张佳蕾女士，国籍中国，理学硕士，12年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月至今担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2019年12月至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2020年06月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,张佳蕾女士具备基金从业资格。
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方昶
先生
方昶先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任公募债券投资部基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理,2019年06月至今担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至今担任鹏华丰享债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月至担任鹏华安润混合型证券投资基金基金经理,方昶先生具备基金从业资格。
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叶朝明
先生
叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，15年证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月至今担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月至今担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月至今担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月至今担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月至今担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月至今担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年09月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月至今担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年08月至今担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2019年10月至今担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理,2020年06月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,叶朝明先生具备基金从业资格。
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| 管理费率（年）： |
0.3%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.1%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：股票
|
-
|
-
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
727,989,800.00
|
97.55
|
|
|
其中：债券
|
707,989,800.00
|
94.87
|
|
|
资产支持证券
|
20,000,000.00
|
2.68
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
9,034,849.63
|
1.21
|
|
8
|
其他资产
|
9,263,285.98
|
1.24
|
|
9
|
合计
|
746,287,935.61
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,402,000.00
|
9.64
|
|
|
其中：政策性金融债
|
60,402,000.00
|
9.64
|
|
4
|
企业债券
|
44,292,000.00
|
7.07
|
|
5
|
企业短期融资券
|
492,588,400.00
|
78.65
|
|
6
|
中期票据
|
110,707,400.00
|
17.68
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
707,989,800.00
|
113.04
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
180208
|
18国开08
|
600,000
|
60,402,000.00
|
9.64
|
|
2
|
012000971
|
20北汽新能SCP001
|
500,000
|
50,140,000.00
|
8.01
|
|
3
|
012002835
|
20首旅SCP029
|
500,000
|
50,020,000.00
|
7.99
|
|
4
|
012000615
|
20巢湖城镇SCP001
|
400,000
|
40,164,000.00
|
6.41
|
|
5
|
012002170
|
20珠海九洲SCP001
|
300,000
|
30,045,000.00
|
4.80
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
|
序号
|
证券代码
|
证券名称
|
数量（份）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
138850
|
海诺1优1
|
100,000
|
10,000,000.00
|
1.60
|
|
2
|
168679
|
璀璨13A
|
100,000
|
10,000,000.00
|
1.60
|
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
1.9.3 本期国债期货投资评价
无。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.10.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
16,900.52
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
9,246,385.46
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
9,263,285.98
|
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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