| 管理费率（年）： |
1.5%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.25%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
412,194,977.97
|
92.67
|
|
|
其中：股票
|
412,194,977.97
|
92.67
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：债券
|
-
|
-
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
26,706,816.86
|
6.00
|
|
8
|
其他资产
|
5,905,065.48
|
1.33
|
|
9
|
合计
|
444,806,860.31
|
100.00
|
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23,858,195.88元，占净值比5.47%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
250,686,497.56
|
57.52
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
588,555.12
|
0.14
|
|
F
|
批发和零售业
|
40,441,361.26
|
9.28
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
11,553,298.36
|
2.65
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
67,997,096.53
|
15.60
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
7,272,928.56
|
1.67
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
9,714,150.00
|
2.23
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
57,307.34
|
0.01
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
25,587.36
|
0.01
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
388,336,782.09
|
89.10
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
|
行业类别
|
公允价值（人民币）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
能源
|
-
|
-
|
|
原材料
|
-
|
-
|
|
工业
|
-
|
-
|
|
非日常生活消费品
|
-
|
-
|
|
日常消费品
|
9,612,625.63
|
2.21
|
|
医疗保健
|
-
|
-
|
|
金融
|
-
|
-
|
|
信息技术
|
7,951,578.76
|
1.82
|
|
通信服务
|
6,293,991.49
|
1.44
|
|
公用事业
|
-
|
-
|
|
房地产
|
-
|
-
|
|
合计
|
23,858,195.88
|
5.47
|
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
300558
|
贝达药业
|
309,187
|
35,173,113.12
|
8.07
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
536,261
|
30,636,590.93
|
7.03
|
|
3
|
600556
|
天下秀
|
1,853,702
|
30,422,805.33
|
6.98
|
|
4
|
300792
|
壹网壹创
|
198,460
|
27,562,124.80
|
6.32
|
|
5
|
002705
|
新宝股份
|
528,914
|
21,897,039.60
|
5.02
|
|
6
|
000026
|
飞亚达
|
1,212,200
|
19,989,178.00
|
4.59
|
|
7
|
002481
|
双塔食品
|
1,068,300
|
15,928,353.00
|
3.65
|
|
8
|
002648
|
卫星石化
|
756,000
|
15,324,120.00
|
3.52
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
70,600
|
14,769,520.00
|
3.39
|
|
10
|
603712
|
七一二
|
297,027
|
13,321,660.95
|
3.06
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
117,080.20
|
|
2
|
应收证券清算款
|
5,785,027.65
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
2,957.63
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,905,065.48
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况说明
|
|
1
|
600556
|
天下秀
|
18,990,987.81
|
4.36
|
锁定期股票
|
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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