鹏华兴裕定期开放混合

序号

项目

金额（人民币元 ）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

24,311,034.66

37.54

其中：股票

24,311,034.66

37.54

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

40,253,509.54

62.16

8

其他资产

189,318.81

0.29

9

合计

64,753,863.01

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

24,311,034.66

96.51

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

-

-

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

-

-

M 

科学研究和技术服务业 

-

-

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

合计 

24,311,034.66

96.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002507

涪陵榨菜

1,268,100

23,459,850.00

93.13

2

002892

科力尔

11,000

374,770.00

1.49

3

002860

星帅尔

7,980

309,624.00

1.23

4

300735

光弘科技

3,764

79,307.48

0.31

5

603161

科华控股

1,239

29,884.68

0.12

6

603283

赛腾股份

1,349

28,720.21

0.11

7

300684

中石科技

827

16,879.07

0.07

8

603655

朗博科技

881

11,999.22

0.05

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

166,249.62

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

23,069.19

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

189,318.81

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允

价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1

002507

涪陵榨菜

23,459,850.00

93.13

重大事项

2

002892

科力尔

374,770.00

1.49

老股流通受限

3

002860

星帅尔

309,624.00

1.23

老股流通受限