产品名称：
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
单位面值：
1.00元人民币
最低认购/申购金额：
10元
鹏华兴安定期开放混合 基金代码：
003186
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
成立日期： 2016-09-27
注册登记人： 鹏华基金管理有限公司
基金类型： 契约型开放式，混合型基金
业绩表现
(截至日期:20201231)
鹏华兴安定期开放混合 走势图
数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
李韵怡
女士
李韵怡女士，国籍中国，经济学硕士，14年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年07月至今担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年07月至今担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年07月至今担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型基金基金经理,2016年09月至今担任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年01月至今担任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年06月至今担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理,2020年04月至今担任鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金经理,李韵怡女士具备基金从业资格。
[查看最新文章]
| 管理费率（年）： |
0.6%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.1%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
154,587,235.74
|
17.21
|
|
|
其中：股票
|
154,587,235.74
|
17.21
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
723,937,000.00
|
80.58
|
|
|
其中：债券
|
723,937,000.00
|
80.58
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
11,811,993.38
|
1.31
|
|
8
|
其他资产
|
8,026,740.96
|
0.89
|
|
9
|
合计
|
898,362,970.08
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
105,765,261.61
|
14.43
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
5,739,000.00
|
0.78
|
|
E
|
建筑业
|
13,029.12
|
0.00
|
|
F
|
批发和零售业
|
5,140,164.03
|
0.70
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
45,415.90
|
0.01
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
843,399.32
|
0.12
|
|
J
|
金融业
|
7,985,160.00
|
1.09
|
|
K
|
房地产业
|
6,612,498.00
|
0.90
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
11,325,352.00
|
1.54
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
5,693,368.16
|
0.78
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
5,424,587.60
|
0.74
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
154,587,235.74
|
21.09
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
50,800
|
11,325,352.00
|
1.54
|
|
2
|
601012
|
隆基股份
|
115,000
|
8,626,150.00
|
1.18
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
129,880
|
7,420,044.40
|
1.01
|
|
4
|
000333
|
美的集团
|
100,000
|
7,260,000.00
|
0.99
|
|
5
|
600031
|
三一重工
|
250,000
|
6,222,500.00
|
0.85
|
|
6
|
002311
|
海大集团
|
101,336
|
6,214,936.88
|
0.85
|
|
7
|
000002
|
万 科Ａ
|
220,000
|
6,164,400.00
|
0.84
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
28,000
|
5,857,600.00
|
0.80
|
|
9
|
600900
|
长江电力
|
300,000
|
5,739,000.00
|
0.78
|
|
10
|
603259
|
药明康德
|
53,288
|
5,408,732.00
|
0.74
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
327,057,000.00
|
44.62
|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
396,880,000.00
|
54.14
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
723,937,000.00
|
98.76
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
112901
|
19申证05
|
400,000
|
40,284,000.00
|
5.50
|
|
2
|
136678
|
16穗建03
|
400,000
|
40,076,000.00
|
5.47
|
|
3
|
155543
|
19华电04
|
400,000
|
40,048,000.00
|
5.46
|
|
4
|
175062
|
20光证G5
|
400,000
|
39,872,000.00
|
5.44
|
|
5
|
163763
|
20信投G5
|
400,000
|
39,776,000.00
|
5.43
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
292,341.79
|
|
2
|
应收证券清算款
|
444,971.76
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
7,289,427.41
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
8,026,740.96
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
收藏本站
