产品名称：
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
单位面值：
1.00元人民币
最低认购/申购金额：
10元
鹏华全球高收益债人民币份额（QDII） 基金代码：
000290
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行、香港上海汇丰银行股份有限公司
成立日期： 2013-10-22
注册登记人： 鹏华基金管理有限公司
基金类型： QDII-债券型证券投资基金
业绩表现
(截至日期:20210105)
鹏华全球高收益债人民币份额（QDII） 走势图
数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
尤柏年
先生
尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，17年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职；2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任国际业务部副总经理，现担任国际业务部总经理、基金经理。2014年08月至今担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理,2014年09月至2020年01月担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理,2015年07月至今担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理,2016年12月至今担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金经理,2017年11月至今担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金经理,2017年11月至2019年08月担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）基金经理,2020年01月至今担任鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金经理,尤柏年先生具备基金从业资格。
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| 管理费率（年）： |
1%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.3%
|
|
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：普通股
|
-
|
-
|
|
|
优先股
|
-
|
-
|
|
|
存托凭证
|
-
|
-
|
|
|
房地产信托凭证
|
-
|
-
|
|
2
|
基金投资
|
112,035,338.63
|
3.73
|
|
3
|
固定收益投资
|
2,426,207,451.03
|
80.82
|
|
|
其中：债券
|
2,426,207,451.03
|
80.82
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：远期
|
-
|
-
|
|
|
期货
|
0.00
|
0.00
|
|
|
期权
|
-
|
-
|
|
|
权证
|
-
|
-
|
|
5
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
6
|
货币市场工具
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
127,346,695.98
|
4.24
|
|
8
|
其他资产
|
336,570,711.70
|
11.21
|
|
9
|
合计
|
3,002,160,197.34
|
100.00
|
1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
注：无。
1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：无。
1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
注：无。
1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
|
债券信用等级
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
A+至A-
|
-
|
-
|
|
B+至B-
|
490,422,184.56
|
18.33
|
|
BB+至BB-
|
75,437,578.61
|
2.82
|
|
BBB+至BBB-
|
97,644,673.13
|
3.65
|
|
CCC+至CCC-
|
15,813,257.05
|
0.59
|
|
未评级
|
1,746,889,757.68
|
65.28
|
|
合计
|
2,426,207,451.03
|
90.66
|
注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
EVERRE 4 1/4 02/14/23
|
CHINA EVERGRANDE GROUP
|
102,810,240
|
95,751,288.92
|
3.58
|
|
2
|
KAISAG 9 3/8 06/30/24
|
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
|
89,552,815.00
|
84,392,781.80
|
3.15
|
|
3
|
KAISAG 8 1/2 06/30/22
|
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
|
79,678,170.00
|
78,288,582.72
|
2.93
|
|
4
|
FNDSHK 69 11/16/20
|
FIRST FZ BOND LTD
|
79,630,499
|
78,281,558.64
|
2.93
|
|
5
|
LGUANG 11 06/04/22
|
HEJUN SHUNZE INVESTMENT
|
64,900,253.00
|
66,202,152.08
|
2.47
|
注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：（1）衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。
（2）截止本报告期末，本基金持有新加坡人民币期货2012合约共-1,810.00张，合约市值折人民币元-1,239,053,600.00元。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
|
序号
|
基金名称
|
基金类型
|
运作方式
|
管理人
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS
|
ETF
|
封闭式（Closed-End Fund）
|
BlackRock Fund Advisors
|
109,206,899.80
|
4.08
|
|
2
|
ISHARES ASIA HIGH YIELD BD
|
ETF
|
交易型开放式(ETF)
|
BlackRock Singapore Ltd
|
2,828,438.83
|
0.11
|
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.10.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
29,865,000.00
|
|
2
|
应收证券清算款
|
67,448,772.75
|
|
3
|
应收股利
|
960,489.69
|
|
4
|
应收利息
|
49,441,750.43
|
|
5
|
应收申购款
|
4,963,675.37
|
|
6
|
其他应收款
|
183,891,023.46
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
336,570,711.70
|
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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