鹏华双债加利债券

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

17,770,545.64

11.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

288,300.00

0.18

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,118,747.80

0.71

J

金融业

2,295,659.00

1.45

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

312,116.00

0.20

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

585,093.08

0.37

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

22,370,461.52

14.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

14,400

1,098,144.00

0.69

2

002475

立讯精密

17,680

1,010,058.40

0.64

3

300122

智飞生物

7,100

989,101.00

0.63

4

000001

平安银行

63,600

964,812.00

0.61

5

300014

亿纬锂能

17,900

886,050.00

0.56

6

002050

三花智控

39,200

870,240.00

0.55

7

000333

美的集团

11,100

805,860.00

0.51

8

300496

中科创达

9,300

801,288.00

0.51

9

603659

璞泰来

6,900

749,271.00

0.47

10

300628

亿联网络

12,300

741,813.00

0.47

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

13,345,530.20

8.44

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,390,730.00

12.90

其中：政策性金融债

1,382,230.00

0.87

4

企业债券

67,622,180.00

42.78

5

企业短期融资券

17,012,400.00

10.76

6

中期票据

34,739,200.00

21.98

7

可转债（可交换债）

8,709,160.30

5.51

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

161,819,200.50

102.37

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

78,524.31

2

应收证券清算款

14,295.90

3

应收股利

-

4

应收利息

1,897,907.79

5

应收申购款

111,551.78

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,102,279.78

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128072

翔鹭转债

936,566.40

0.59

2

128066

亚泰转债

614,240.00

0.39

3

128095

恩捷转债

431,605.50

0.27

4

128099

永高转债

377,940.70

0.24

5

110047

山鹰转债

342,120.80

0.22

6

113545

金能转债

292,144.00

0.18

7

110063

鹰19转债

196,768.00

0.12

8

128019

久立转2

2,478.20

0.00