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产品名称：鹏华国有企业债债券型证券投资基金

单位面值： 1.00元人民币

最低认购/申购金额： 10元

鹏华国企债债券基金代码： 000007

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

成立日期： 2013-03-08

注册登记人：鹏华基金管理有限公司

基金类型：契约型开放式债券型基金

业绩表现 (截至日期:20180807)

本周以来

0.08 %

今年以来

-0.88 %

过去六月

-1.29 %

过去一年

1.28 %

成立以来

15.73 %

鹏华国企债债券走势图

数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

产品说明

项目	内容
基金名称	鹏华国有企业债债券型证券投资基金（基金简称：鹏华国企债债券；基金代码：000007）
基金运作方式和类型	契约型开放式债券型基金
基金份额面值	每份基金份额的初始面值为1.00元人民币
基金投资范围	本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。
投资目标	在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过对国有企业债积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
业绩比较基准	中债总指数收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

鹏华国企债债券

截止日期	最新净值	累计净值	日涨跌	基金资产净值	本周以来	今年以来	过去六月	过去一年	成立以来

鹏华国企债债券走势图

管理费率（年）：	0.6%
托管费率（年）：	0.2%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

申购补差费率

申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

可转换基金列表：

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

2018年半年度报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

34,795,418.00

94.02

其中：债券

34,795,418.00

94.02

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,786,759.93

4.83

8

其他各项资产

424,692.68

1.15

9

合计

37,006,870.61

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注:无。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

002110

三钢闽光

2,795,064.00

4.78

2

002142

宁波银行

2,179,315.30

3.72

3

601336

新华保险

1,995,223.00

3.41

4

600566

济川药业

1,955,125.00

3.34

5

002648

卫星石化

1,898,395.00

3.24

6

002035

华帝股份

1,694,297.00

2.90

7

600782

新钢股份

1,692,602.32

2.89

8

600340

华夏幸福

1,616,502.00

2.76

9

600036

招商银行

1,342,116.00

2.29

10

601601

中国太保

1,180,771.00

2.02

11

000001

平安银行

1,071,550.00

1.83

12

600487

亨通光电

1,070,186.00

1.83

13

000960

锡业股份

964,525.74

1.65

14

601939

建设银行

961,007.00

1.64

15

002508

老板电器

908,367.00

1.55

16

601009

南京银行

830,662.59

1.42

17

000002

万科Ａ

819,982.00

1.40

18

002146

荣盛发展

817,153.00

1.40

19

002092

中泰化学

809,228.00

1.38

20

601318

中国平安

793,575.00

1.36

注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

002110

三钢闽光

2,716,646.05

4.64

2

002142

宁波银行

2,219,618.32

3.79

3

601336

新华保险

2,003,775.00

3.42

4

600566

济川药业

1,994,412.56

3.41

5

002648

卫星石化

1,919,512.00

3.28

6

600782

新钢股份

1,720,263.87

2.94

7

002035

华帝股份

1,654,306.00

2.83

8

600340

华夏幸福

1,610,000.19

2.75

9

600036

招商银行

1,312,589.00

2.24

10

601601

中国太保

1,192,050.00

2.04

11

000001

平安银行

1,094,200.00

1.87

12

600487

亨通光电

1,044,116.00

1.78

13

000960

锡业股份

948,755.17

1.62

14

601939

建设银行

942,042.70

1.61

15

002508

老板电器

904,340.00

1.55

16

002092

中泰化学

863,871.00

1.48

17

000002

万科Ａ

839,968.00

1.44

18

300047

天源迪科

802,923.00

1.37

19

601009

南京银行

781,200.00

1.33

20

601318

中国平安

739,298.00

1.26

注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额

37,958,232.95

卖出股票收入（成交）总额

37,293,715.86

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

34,795,418.00

94.89

其中：政策性金融债

34,795,418.00

94.89

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

34,795,418.00

94.89

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

018005

国开1701

316,100

31,730,118.00

86.53

2

018002

国开1302

30,200

3,065,300.00

8.36

注:本基金本期末仅持有以上债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注: 无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

24,575.33

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

368,822.91

5

应收申购款

31,294.44

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

424,692.68

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

-

销售网点代销网点

基金销售网点	办公地址	客服电话	传真	联系人
鹏华基金管理有限公司直销中心	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	0755-82021233	0755-82021155	吕奇志
鹏华基金管理有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房	010-88082426	010-88082018	张圆圆
鹏华基金管理有限公司上海分公司	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室	021-68876878	021-68876821	李化怡
鹏华基金管理有限公司武汉分公司	武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室	027-85557881	027-85557973	祁明兵
鹏华基金管理有限公司广州分公司	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元	020-38927993	020-38927990	周樱

商业银行
机构名称	官网	联系方式
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	www.zrcbank.com	0512-96065
徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	4008896588
广东顺德农村商业银行股份有限公司	www.sdebank.com	0757-22223388
东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	4006640099
包商银行股份有限公司	www.bsb.com.cn	95352
福建海峡银行股份有限公司	www.fjhxbank.com	400-893-9999
中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
吉林银行股份有限公司	www.jlbank.com.cn	400-889-6666
西安银行股份有限公司	www.xacbank.com	40086-96779
天津银行股份有限公司	www.bank-of-tianjin.com.cn	4006960296
杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	95398

证券公司
机构名称	官网	联系方式
华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	95390
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	95391/4008005000
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523
长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	4009101166
大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	4007121212
中国中金财富证券有限公司	www.ciccwm.com	95532

期货公司
机构名称	官网	联系方式
中信建投期货有限公司	www.cfc108.com	4008877780

第三方销售机构
机构名称	官网	联系方式
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtfund.com	400-8980-618
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	8.jrj.com.cn	400-166-1188
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555-3
中期时代基金销售（北京）有限公司		400-8888-160
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
天相投资顾问有限公司	www.jjm.com.cn/	010-66045678
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
北京汇成基金销售有限公司	www.hcjijin.com	400-619-9059
北京蛋卷基金销售有限公司	danjuanapp.com	400-159-9288
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	95733
上海汇付基金销售有限公司	www.hotjijin.com	021-34013999
京东肯特瑞基金销售有限公司	kenterui.jd.com	95118

鹏华国有企业债债券基金的基金代码是？

000007

鹏华国有企业债债券基金的托管人是？

中国工商银行

鹏华国有企业债债券基金的投资目标是？

在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过对国有企业债积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。

鹏华国有企业债债券基金的投资范围是？

主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

国有企业债是指？

国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。

鹏华国有企业债债券基金的投资比例是？

对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

鹏华国有企业债债券基金的风险及收益特征是？

本基金预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

鹏华国有企业债债券基金投资债券品种在信用级别上有什么样的规定？

投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

鹏华国有企业债债券基金在分红方面有什么样的规定？

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

鹏华国有企业债债券基金的收益分配方式是？

收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

鹏华国有企业债债券基金的基金类别是？

契约型开放式，债券型基金

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	34,795,418.00	94.02
	其中：债券	34,795,418.00	94.02
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,786,759.93	4.83
8	其他各项资产	424,692.68	1.15
9	合计	37,006,870.61	100.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002110	三钢闽光	2,795,064.00	4.78
2	002142	宁波银行	2,179,315.30	3.72
3	601336	新华保险	1,995,223.00	3.41
4	600566	济川药业	1,955,125.00	3.34
5	002648	卫星石化	1,898,395.00	3.24
6	002035	华帝股份	1,694,297.00	2.90
7	600782	新钢股份	1,692,602.32	2.89
8	600340	华夏幸福	1,616,502.00	2.76
9	600036	招商银行	1,342,116.00	2.29
10	601601	中国太保	1,180,771.00	2.02
11	000001	平安银行	1,071,550.00	1.83
12	600487	亨通光电	1,070,186.00	1.83
13	000960	锡业股份	964,525.74	1.65
14	601939	建设银行	961,007.00	1.64
15	002508	老板电器	908,367.00	1.55
16	601009	南京银行	830,662.59	1.42
17	000002	万科Ａ	819,982.00	1.40
18	002146	荣盛发展	817,153.00	1.40
19	002092	中泰化学	809,228.00	1.38
20	601318	中国平安	793,575.00	1.36

买入股票成本（成交）总额	37,958,232.95
卖出股票收入（成交）总额	37,293,715.86

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	34,795,418.00	94.89
	其中：政策性金融债	34,795,418.00	94.89
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	34,795,418.00	94.89

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	018005	国开1701	316,100	31,730,118.00	86.53
2	018002	国开1302	30,200	3,065,300.00	8.36

序号	名称	金额
1	存出保证金	24,575.33
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	368,822.91
5	应收申购款	31,294.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	424,692.68